إدارة المخاطر المالية©
أفضل الممارسات لإدارة المخاطر المالية للمؤسسات.
الاهداف:
إكساب المشـاركين مهارات ومعارف وقيم وتوجهات جديده متعلقة بـ:
- نبذة عامة عن أساسيات إدارة المخاطر المالية بالمؤسسات
- كيفية التعرّف و تحدبد المخاطر المحتملة التي تؤثر على الإجراءات التشغيلية و الوضع المالي للمؤسسة
- فهم العلاقة بين المخاطرة و العائد و إنشاء المحفظة الإستثمارية الفعّالة
- التعرّف على أفضل التقنيات لإستراتيجيات إدارة المخاطر المالية
- كيفية التعامل مع المنتجات المالية المختلفة و الأسواق التي تعمل بها
- تقييم الوضع المالي بالمؤسسة و فهم الأساليب المختلفة للتنبؤ لإتخاذ القرارات الرشيدة.
موجه الى :
- مديرو المشاريع
- مسؤولي الإلتزام الرقابي
- أخصائيي إدارة المخاطر و المراجعين الداخليين
- المهنيون بغض النظر عن خلفية المجالات الخاصة بكلٍ منهم (مثل المتخصصين في مجالات الهندسة أو تكنولوجيا المعلومات أو الأعمال تجارية) علماً بأن هذه الدورة التدريبية تغطي المبادئ الأساسية، و الأساليب الحديثة لإدارة المخاطر المالية بالشركات و المؤسسات المالية.
المحاور والمواضيع:
اليوم الأول: أساسيات إدارة المخاطر
- التعريفات الرئيسية للمخاطر وأنواعها
- آليات التعرّف على المخاطر ومصادرها
- المخاطر الخاصة بالشركات المقيدة في السوق المالية
- مفهوم عملية إدارة المخاطر
- القيمة المعرضة للمخاطر والعائد على رأس المال المعدل وفق المخاطر
- التنبؤ المالي بالمخاطر
- إدارة الالتزام ومسؤوليتها في إدارة المخاطر
اليوم الثاني: المخاطر المالية
- التعرّف على أنواع المخاطر المالية ومفهوم كلٍ منها
- مخاطر السوق
- مخاطر أسعار الفائدة
- مخاطر الإئتمان
- مخاطر الاستثمار
- مخاطر السيولة
- مخاطر التشغيل
- المخاطر التجارية والتنظيمية و القانونية
- مخاطر التقارير المالية
- مؤشرات حدوث المخاطر المالية
- العوامل الضرورية لتعريف و تحديد المخاطر
- إعداد سجّل المخاطر
- التخطيط المالي ودوره في التعامل مع المخاطر المالية
اليوم الثالث: تحليل المخاطر و إعداد خطة إدارتها
- التحليل الفني للمخاطر المالية
- مناهج تحليل المخاطر – الكمية و الكيفية
- تقدير تقلبات الأسعار و الترابط
- برنامج المحاكاة (مونت كارلو)
- إعداد خطة إدارة المخاطر:
- تهيئة بيئة مناسبة و سياسات و إجراءات سليمة لإدارة المخاطر
- العوامل الضرورية لنجاح إعداد الخطة
- دور المعنييّن في إعداد الخطة
- الوسائل و التقنيات المستعملة
- محتويات خطة نشاطات إدارة المخاطر
- تحديد و تعريف منبهّات و مؤشرات المخاطر
- إدارة الاحتياطي المالي لمعالجة المخاطر
- دور التدقيق الداخلي في كشف المخاطر المالية و الإحتيال المالي
اليوم الرابع: أدوات قياس و تحليل المخاطر المالية
- الأدوات الإحصائية لقياس المخاطر المالية
- أدوات التحليل المالي لقياس المخاطر المالية
- متابعة قياس المخاطر المالية و إعداد التقارير عنها
- طرق إدارة أزمات المخاطر المالية
- أدوات التحكم في الإستجابة للمخاطر
- تنفيذ و تقييم إستراتيجية الإستجابة للمخاطر
- توثيق المخاطر و إعداد تقرير المخاطر
اليوم الخامس: عملية إدارة المخاطر المالية و أدوات الحدّ منها
- إستراتيجيات إدارة المخاطر المالية
- تحليل الفجوة، تحليل الفترة – الفجوة
- إدارة التوازن بين الأصول و الخصوم
- القيمة المخاطر بها و معدل العائد المعدل
- إعداد السياسات للتخفيف من حدة المخاطر المالية
- المشتقات المالية و الاستجابات البديلة
- مراجعة السياسات المُتخذة
- ورش عمل تفاعلية لتطبيق الأفكار والمفاهيم المستفادة من الدورة.
- اختتام وتوزيع الشهادات.